10 Başlıkta Stop Loss Nedir? Nasıl Yapılır, Nasıl Kullanılır?

STOP LOSS NEDİR?

Başarılı bir trader olmak için fazla kazancı düşündüğümüz kadar, kayıpları azaltmayı da düşünmeliyiz. Peki, bu nasıl olur? Kayıpları sınırlamanın da stop loss (zarar durdur) emirleri gibi yöntemleri bulunmakta. Peki, stop loss nedir? Forex ve borsada stop loss nasıl yapılır, neden yapılır, nasıl kullanılır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Stop loss nasıl hesaplanır?

wret4y4y4y
-Stop Loss ile Risk Azaltmak-

Aydınlatacağımız bugünkü konumuz “stop loss ne demek?”. Hadi başlayalım..

Aşağıdaki başlıkların özeti;

  • 1.. Stop Loss Ne Demek?
  • 2.. Nasıl Yapılır? (Küçük başlıktaki kısım önemli)
  • 3.. Önemi Nedir?
  • 4.. Nasıl Kullanılır?
  • 5.. Nasıl Hesaplanır?
  • 6.. Avantajları
  • 7.. Dezavantajları
  • 8.. Stop Loss, Zincir Emir Midir?
  • 9.. Zincir Emirler Nelerdir?
  • 10.. Son Kısım

bu şekilde 10 başlık altında stop loss emrine dair sorularınıza ışık tutmayı hedefledik.

1.. STOP LOSS NEDİR?

“Kaybı durdur”, “kaybı kes”, “zararı durdur” gibi manalara gelen stop loss terimi piyasalarda bolca kullanılan yöntemlerden biridir. Bu tip emirler, beklentilerin tersi yönde gelişen piyasa hareketlerinden olabildiğince az zarar görmek için oluşturulurlar.

Stop loss emri, uzun pozisyon açılan ilgili varlığın fiyatındaki düşme sonucu satış yapılması ya da bu düşüşü yatırımcıya hatırlatması üzerine kurulu bir yöntemdir. Kısa pozisyonlarda da bu emir tipinden faydalanılabilmektedir.

Stop loss tipindeki bir emire daha çok, uzun vadede yapılan yatırımlar esnasında başvurulur. Riskli bir işlem olmasına rağmen, yatırımcılar bu işlemi kazançlarını koruma yolu olarak görür. Tecrübe olmadan, piyasaya hakim olmadan ve de araştırılma yapılmadan bulaşılmaması önerilir.

Basitçe, stop loss’ta olay, kazanç hedeflenen bir pozisyonda işler yolunda gitmezse ve kayba doğru gidiliyorsa ya pozisyon sonlandırılır ya da yatırımcıya işlerin yolunda gitmediğine dair hatırlatma sağlanır.

Peki, bu stop loss işlemi nasıl yapılır? Stop-loss nasıl kullanılır? Kafanızda az buçuk canlandı mı? Hadi bu kıvılcımı harlayalım, hadi bu pırıltıyla ortalığı aydınlatalım; her şey gün yüzüne çıksın, kafamıza tamamen otursun.. Stop loss nasıl yapılır?

wrt44y5u4u
Forex’te veya Borsada Stop Loss Nasıl Yapılır? Zararı Nasıl Durdurabiliriz?

2.. STOP LOSS NASIL YAPILIR, STOP-LOSS EMRİ NASIL VERİLİR?

Tamam, İngilizce biliyoruz, kaybı önlemek için olduğu aşikar, lafı uzatma.. Stop loss emri nasıl verilir onu anlat..

Stop Loss’ta iki tür mantık vardır. İkisi de, beklentilerin tersi yönde piyasa hareketlerinden olabildiğince az zarar görmek adına yapılır.

Bunlardan birincisi, açık bir satış işlemi (short pozisyon) esnasında, yatırımcının bu işlemi sonlandırmak için şu anki piyasa fiyatının üstünde belirlediği bir fiyat seviyesi girmesi, fiyatın o seviyelere çıkmasıyla pozisyonun otomatik olarak kapanmasını sağlayan emirlerdir. “Şu anki piyasa fiyatının üstündeki seviyelerde belirlediği bir fiyat girmesi” emri, short pozisyonlarındaki stop loss’u temsil etmektedir. Short pozisyonda beklenen düşüş hareketi ola ki gerçekleşmedi ve fiyatlar psikolojik düzeyin üzerinde artışlar gösterdi, stop loss burada zararı durdurma vazifesi görür ve pozisyonun otomatik kapanmasını sağlar.

İkinci ise açık bir alış işlemi (long pozisyon) esnasında, yatırımcının bu işlemi sonlandırmak için şu anki piyasa fiyatının altında belirlediği bir fiyat seviyesi yazması, fiyatın o seviyelere inmesiyle pozisyonun otomatik olarak kapanmasını sağlayan emirlerdir. “Şu anki piyasa fiyatının altındaki seviyelerde belirlediği bir fiyat girmesi” kısmı, long pozisyonlardaki stop loss’u temsil etmektedir. Long pozisyonda beklenen fiyat artışı hareketi ola ki gerçekleşmedi ve fiyatlar psikolojik düzeyin üzerinde düşüşler gösterdi, stop loss burada zarar durdurma vazifesi görür ve pozisyonun otomatik olarak kapanmasını sağlar.

Forex piyasasında bir aracı kurum üzerinden açacağınız forex hesabı sonrasında, aracı kurumun size sağladığı forex işlem platformu üzerinden bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabi öncesinde ilgili eğitimleri inceleyip, konu ile alakalı bir iki video izleyip, demo hesap üzerinden de bu işlemleri yaparak pratik kazanmak hem stop loss emrini öğrenmek hem de uygulamak için faydalı olacaktır.

  • Stop Loss Emri Nasıl Girilir, Biraz Detaylı Anlat

Stop loss emri verilirken, çoğunlukla (her zaman demiyorum) “Average True Range” (ATR) olarak bilinen grafik değerlendirmesinden yararlanılır. İlgili grafiğin süresini göz önünde bulundurarak hesaplanan ATR oranı yardımıyla stop-loss emrinin uygulanacağı doğru nokta saptanabilir.

Burada ATR değeri, verilen süreci kapsayan bir değerdir. Süreçten sürece değişkenlik gösterebilir. Baktığınız ve incelediğiniz grafik 5-10 dakikalık grafikler ise bu sürece ait ATR değerini, eğer saatlik ya da aylık grafikler kullanıyorsanız o süreçlere ait ATR değeri üzerinden belirlemeniz gerekir.

ATR değerini gösteren grafikler incelenerek Stop Loss uygulanacak noktaya karar verilir. Bu işlemler yardımıyla doğru nokta bulunmaya çalışılır. Bulunduktan sonra da stop loss emri aktif hale getirilir.

Bir süre sonra piyasa hakkında fikir sahibi olmaya ve kafanızda bazı hareketler canlanmaya başlayacaktır. Bu hareketlere uygun olarak pozisyonlar açabilir ve de tersi bir hareketi de göz önünde bulundurarak tahmini değerlere stop loss emri de girebilirsiniz.

Tahmini değer ya da kendi belirlediğiniz riske göre stop loss noktası ayarlamayı söylemek biraz klasik kaçabilir ve öğretici olmayabilir. Ne yaparsanız yapın, ne öğrenirseniz öğrenin, ne okursanız okuyun ve ne duyarsanız duyun, iş bir noktadan sonra buraya geliyor. Ama iş buraya gelmeden önce yeterince tecrübe kazanmak için okumalı, araştırmalı, dinlemeli ve denemelisiniz.

Yatırım tavsiyesi değildir.

3.. STOP LOSS EMRİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Stop loss, doğru kullanılırsa paranızın azalma olasılığını minimalize eder. Yani paranızın azalma olasılığını düşürür, en aza indirger. Dolaylı yoldan, kazanç ihtimalinizi arttıran bir emirdir.

Günlük trading yaparken işlemleriniz sırasında stop loss kullanmak, riskinizi en aza indirecek ve de kâr elde etme potansiyelinizi yükseltecektir. Peki, bu nasıl olur?

Bir örnek vererek anlatmak sanırım en iyisi olacaktır. Ancak yatırım tavsiyesi değildir. Forex değil de kripto piyasasından örnek vereceğim. Şu an kripto piyasasında açık olan işlemlerim var. Hatta boşta duran param yoktu ve hepsini üçer beşer çeşitli pozisyonlara dağıtmıştım. İşlemlerden %10-15 kar yapıp ayrılıyordum. Ta ki hiç beklemediğim bir yerden, (Ocak 2022 başlarındaki Kazakistan olayları sebebine bağlıyorlar) bitcoin piyasasında bir çöküş oldu. Bitcoin düşünce, alt coinlerde de değer kayıpları meydana geldi. Kâr üstüne kâr yaparken birden neredeyse her pozisyonda zarar yapmış oldum.

Eğer stop loss kullansaydım, piyasa düşmeye başladığında düşüş benim sınır noktama geldiğinde otomatik olarak pozisyonlarım sonlanacaktı ve zarar etmiş olmama rağmen bu zararım sınırlı miktarda olacaktı.

İkincisi, bazı pozisyonlarda daha stop loss pozisyonuma gelmeden ön sezilerim sayesinde pozisyonu sonlandırma ihtimalim olacaktı.

Üçüncüsü ise, belli bir miktar kayıpla ayrılsam bile elimde kullanabileceğim teminat olacaktı. Ve şuan piyasa düşüyor olsa bile ara ara yükseliş yapan coinler üzerinden küçük küçük kazanıp bir miktar sevinmemi sağlayacak kazançlar elde edecektim.

İşte stop loss kullanmak bu yüzden önemlidir. Benim bu yazıyı yazarken aklıma sadece bu üçü geldi. Yorum kısmında siz de belirtebilirsiniz. Stop loss kullanmadığı için mağduriyet yaşayan okurlarımız da mevcuttur.

Mesela şu anda bitcoinin destek seviyelerine göre işlem yapanlar mevcut. Hem bitcoin üzerinden hem de bitcoinin bu destek seviyelerinden aşağı inmeyeceğini ve alt coinlerin de bundan ötürü küçük yükselen trendlere girebileceğini düşünüp bitcoindeki bu destek noktaları üzerinden tüm işlemlerini yürüten traderlar var.

Gördüğünüz üzere stop loss nedir bilmeyen, nasıl kullanılır ve nasıl yapılır bilgisi olmayan, destek direnç noktaları hakkında fikri olmayan yani kısaca az bilen yatırımcılar, daha kolay ve daha yüklü miktarlarda hüsrana uğrayabiliyor.

4.. STOP LOSS EMRİ NASIL KULLANILIR?

Stop loss emri, forex piyasasıyla bütünleşse de, kripto piyasası ön plana çıktığından beri yoğun olarak kripto para piyasasında kullanılmaktadır. Bir piyasaya özgü işlem değildir, her piyasada kullanılabilir. Önemli olan kullanım amacı ve mantığıdır. Kendini geliştiren orta düzey bir yatırımcı stop loss emirlerini aktif olarak kullanabilir ve kötü pozisyonlarda kalsa bile stop loss yardımıyla öz sermayesini sıfırlamaktan kaçabilir.

Stop loss (zarar durdurma) emri örneği verecek olursak;, yatırımcı bir hisse senedi ya da kripto para aldığında, fiyatın %15 altında bir stop-loss emri belirlerse, zarar edilmeye başlanırsa olası bir yüksek zararı %15 ile sınırlayacaktır. Bu şekilde, açılan pozisyondan zarar edilmiş olsa bile, stop loss emri sayesinde kayıplar sınırlı miktarda olacaktır. Stop loss emrinin ana kullanım amacı budur.

Stop loss emri kullanılırken, elimizde olmayan kayıpların yaşanma olasılığını en aza indirgemeyi ve en az oranda tutmayı amaçlanır.

Uzun pozisyon açan bir yatırımcı, ola ki piyasa hareketleri beklentilerinin ters yönde oldu; aşağı doğru giden bir trendde stop loss kullanmıyorsa dilediği zaman satış yaparak pozisyonu sonlandırabilir. Bu gayet olağan bir durumdur ve bilinçli yatırımcılar bu işlemi çokça kullanır. Ancak bu işlem sırasında işlem platformu üzerinden sürekli bir piyasa takibi gerekir ve de yatırımcının kafasında çoğu zaman bu durum zaman israfı ve düşünce israfı olarak belirir. Bu israfa ek olarak, eğer piyasadaki düşüş hızlı gerçekleşirse, yatırımcı aniden, tepki veremeden yüksek kayıplar yaşayabilir. İşte stop loss emri bu kayıpları da önler.

Böyle zararlara uğramamak için yatırımcı piyasayı ve grafikleri iyi araştırıp, analiz edip, stop loss emri vermesi ve olası zararı sınırlandırarak riske karşı önlem almalıdır.

4y5y5u5u

5.. STOP LOSS NASIL HESAPLANIR

Stop loss hesaplarken bariz olarak kullanılan iki basit teknik vardır; risk altındaki birim tekniği ve de risk altındaki dolar tekniği.

Risk altındaki birim tekniğinde ilgili varlığın piyasadaki alış fiyatı ile, ona biçtiğiniz stop loss fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp sent cinsinden ya da pip cinsinden verebilirsiniz. Örneğin; 8,65 $’lık hisse aldınız. 8,55 $’da stop loss emri girerseniz sahip olduğunuz hisse başına risk altında olan kısım 10 sent olacaktır.

Bu işlemi forex piyasasındaki paritelerde uygularsanız genelde virgülden sonraki ondalık kısım dört rakam içerdiğinden, alış ve stop loss fiyatı arasındaki fark pip cinsinden verilecektir. Örneğin USDTRY paritesinde 11,6789’dan alış yaptıysanız ve de 11,6770 için stop loss emir işlemi girdiyseniz riske ettiğiniz kısım birim başına 19 pip olacaktır. Stop loss hesaplama, short pozisyonlarda da kullanılabilir.

Stop loss işleminizde kaç doların risk altında olduğunu hesaplamak için de risk altındaki tutarınızı pozisyon büyüklüğü ile çarpmanız gerekir. Örneğin birinci işlemde hisse senedi alırken 10 sentlik (0,1 dolarlık) bir riskiniz vardı, 100 hisse aldığınızda 0,1 x 100 = 10 dolarlık bir riskiniz olacaktır. Tabi aracı kurumun kestiği diğer ücretler de kaybedilebilecek tutara eklenebilir.

Stop loss nasıl hesaplanır ile ilgili ikinci örnekte de her pip’in kaç dolara denk geldiği ve pozisyonun lot büyüklüğü hesaba katılır. Risk altındaki pip ile bu değerler çarpılır. 19 pip riske etmiştik, açtığımız pozisyonda her pip 1 dolara denk geldiğini varsayarsak ve 5 mini lot büyüklüğünde alım yaptıysak; 19 x 1 x 5 = 95 $ risk etmiş oluyoruz. Tabi aracı kurumun kestiği diğer ücretler de kaybedilecek tutara eklenebilir.

w44y4y4y4y
Stop loss yardımı ile sermayenizden gidebilecek paraya sınır koyun..

6.. STOP LOSS EMRİNİN AVANTAJLARI

Stop loss emrini istediğiniz her an her işleminizde veriyor olmanız en büyük avantajıdır. Kullanmasını biliyorsanız gerek yeni açtığınız pozisyonlarda gerek zaten belli zamandır açık olan ve karda olduğunuz işlemlerde kar miktarınızı korumak istiyorsanız ya da zararda olduğunuz işlemlerde birazcık daha zarar hakkı veriyorsanız kendinize, stop loss emirleri girebilir ve uygulayabilirsiniz. Açtığınız işlemlere dilediğiniz her an ücretsiz sigorta yapabilirsiniz.

Piyasada pek çok yeni yatırımcı duygularına ve yeni yatırımcı psikolojisine yenik düşüp pozisyonlarında ısrarcı olabilir ve büyük risklere girebilir. Bundan dolayı büyük kayıplar yaşamaları çok olağandır. Stop loss işlemi sayesinde duygusal ve yatırımcıyı yanlışa sürükleyen kararların etkisi azaltılmış olur. Profesyonel sayılabilecek pek çok yatırımcı ise stop loss ile potansiyel zararını önceden sınırlar, bir miktar kazanır ve çoğu zaman pozisyonu kapatır ve diğerine geçer. Stop loss, açtığınız pozisyonlara gereksiz aşk beslemenizi ve hüsrana uğramanızı önler.

Yine pek çok profesyonel yatırımcı, çok sayıda yatırım aracından küçük oranlarda kazanıp pozisyon kapatma üzerine strateji sergilerler. Bundan dolayı, büyük kayıplar onlara göre değildir. Pozisyonu açarlar, kazanıyorlarsa belirledikleri oranlarda kazanırlar ve pozisyonu sonlandırırlar, kaybediyorlarsa da yine minimal oranda kaybederler ve pozisyonu sonlandırırlar.

Bu tarz yatırımcılar kazanmak için orada olduklarını bilirler, pozisyonun aşığı değil de kazancın aşığı olduklarının farkındadırlar. Burada kaybettilerse diğer birinde kazanacaklarını bilirler. Burada kaybettilerse diğer birinde bu az miktardaki kaybı telafi edebileceklerinin bilincindedirler. Ancak bu makaledeki ve hosgelir.com’daki makalelerdeki hiçbir kısım yatırım tavsiyesi değildir.

7.. STOP LOSS EMRİNİN DEZAVANTAJLARI

Stop loss emirleri, riske karşı alınmış bir önlemdir. Bundan dolayı stop loss emri vermeden önce detaylı bir risk analizi yapmak öncelikli hedef olmalıdır. Güzel yapılmayan bir risk analizi ve stop loss emri verilmesi, sonrasında yaşanacak kazançtan da mahrum olma anlamı taşıyabilir.

Stop loss emri, özellikle yeni yatırımcıların tüm yatırımını kaybetmemesi adına, yatırımcıyı koruma amaçlı işlemlerdir. Bilinçli bir yatırımcı, riskleri hesaplayıp, kayıp olasılığını sınırlandırabilir. Ancak bilinçsiz bir yatırımcı, riskleri doğru hesaplamadan stop loss işlemini kafasına göre kullanırsa, küçük bir düşüş sonrası gelen yükseliş hareketinden, ya da short pozisyondaki tam tersi bir hareketten doğacak kazançları da alamayacaktır.

8.. STOP LOSS EMRİ, ZİNCİR EMİR TİPİ MİDİR?

Evet, stop loss emri bir zincir emir olarak da düşünülebilir. Short ya da long, bir pozisyon açtığınızda zaten bir emir vermiş olursunuz. Devamında verilecek emir tiplerine bağlı olarak, zincir emirler meydana getirmiş olabilirsiniz.

9.. ZİNCİR EMİR NEDİR?

Zincir emirlerde, aynı pozisyon için açık olan birkaç emirden bahsedilir. Stop loss emri de zincir emir tiplerine örnektir. Peki zincir emir nasıl gerçekleşir?

Ana emir ve ana emre bağlı diğer emirlerden meydana gelir. Ayrı ayrı basitçe (stop loss gibi ana ve bağıl emir) verilebileceği gibi, bağlı olduğunuz aracı kurumun işlem platformu üzerinden izin verildiği ölçüde zincir emirler başlığı altından da ana emrinize ek olarak istediğiniz emirleri ve sırasını girebilirsiniz.

Bağıl emir olarak çoğu aracı kurumda bir veya birden fazla emir girilebilir. Yani ana emre bir ya da birden fazla yan emir eklenebilir. Bir ana emre birden fazla bağıl emir ekleyebilirken, bir bağıl emir birden fazla ana emre eklenemez.

wt4y5u5uu

10.. SONUÇ: STOP LOSS NEDİR, NASIL YAPILIR, NEDEN ÖNEMLİDİR ??

Gerek stop loss nedir, forex ve borsada stop loss nasıl yapılır, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir, neden önemlidir bilmek olsun; gerek de trading nasıl yapılır, analizler ve işlemler olsun, piyasalar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak her daim avantajdır.

Bilmeyen yatırımcılar çok daha çabuk mağdur olup, çok daha çabuk hüsrana uğrayıp, sermayelerini çok daha kolay sıfırlayabiliyorlar.

Bilenler hüsrana uğramıyor mu, elbette uğruyor. Hatta bilmeyenlerin sermayesi daha düşük, bilenlerinki daha yüksek olabileceğinden, bilenler hüsrana uğradığında kayıplarının değeri daha yüksek olabiliyor. Ancak bilen kişiler, uzman traderlar, kayıplarından da ders çıkarıp bilgi edindiklerinden, kayıplarını telafi etmeleri çok daha kısa süre alıyor ve hem de daha mümkün oluyor.

Stop loss ne demek, nasıl kullanıldığını, nasıl yapıldığını, neden kullanıldığını, yararlarını, zararlarını, hesaplamasını, kaybı nasıl durdurduğunu öğrendiysek “mission completed”. Eğlenceli bir yazının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Bizler için yine eğlenceli, öğretici ve bildiklerimizi tekrar edici bir yazıydı. Umarım fayda görmüşsünüzdür.

Sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı an’larınız olsun.

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın